诺安中证100指数证券投资基金A类(320010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5530

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.511亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-27

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 142,616,488.72 55.70
C 制造业 144,051,994.93 56.26
C 制造业 1,435,506.21 0.56
J 金融业 30,050,327.40 11.74
J 金融业 30,050,327.40 11.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 193,894.88 0.08
F 批发和零售业 73,390.93 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,793,644.82 6.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,599,749.94 6.09
B 采矿业 14,876,038.01 5.81
B 采矿业 14,876,038.01 5.81
N 水利、环境和公共设施管理业 40,242.93 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,937,811.43 3.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,904,247.46 3.09
K 房地产业 5,439,470.00 2.12
M 科学研究和技术服务业 25,380.67 0.01
K 房地产业 5,439,470.00 2.12
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 5,308,000.00 2.07
M 科学研究和技术服务业 5,333,380.67 2.08
E 建筑业 4,638,624.15 1.81
E 建筑业 4,631,133.14 1.81
E 建筑业 7,491.01 0.00
L 租赁和商务服务业 4,134,795.00 1.61
L 租赁和商务服务业 4,134,795.00 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 3,355,690.80 1.31
G 交通运输、仓储和邮政业 3,355,690.80 1.31
A 农、林、牧、渔业 2,363,047.74 0.92
A 农、林、牧、渔业 2,363,047.74 0.92
Q 卫生和社会工作 1,973,949.42 0.77
Q 卫生和社会工作 1,952,763.96 0.76
R 文化、体育和娱乐业 481,270.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 481,270.00 0.19
F 批发和零售业 73,390.93 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 40,242.93 0.02
  合计 481,087,356.46 187.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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