诺安全球收益不动产证券投资基金(320017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3720

累计净值:1.3720 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-23

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
特种房地产投资信托 6,298,564.13 29.51
零售业房地产投资信托 3,634,562.10 17.03
办公房地产投资信托 3,206,805.98 15.03
工业房地产投资信托 2,947,923.64 13.81
酒店及娱乐地产投资信托 1,091,078.31 5.11
住宅房地产投资信托 639,560.79 3.00
  合计 17,818,494.95 83.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034