兴全全球视野股票型证券投资基金(340006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3549

累计净值:5.1009 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王品 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-09-20

业绩比较基准: 中标300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,118,063,995.85 67.03
J 金融业 110,398,065.50 6.62
L 租赁和商务服务业 71,967,734.24 4.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 54,881,015.06 3.29
F 批发和零售业 53,321,356.00 3.20
K 房地产业 44,147,505.76 2.65
G 交通运输、仓储和邮政业 31,497,989.91 1.89
P 教育 10,575,375.00 0.63
A 农、林、牧、渔业 7,961,858.60 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,502,881,015.18 90.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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