上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(370023)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7066

累计净值:1.8866 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.156亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-09-25

业绩比较基准: 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,204.40 0.01
C 制造业 10,335,122.54 38.50
C 制造业 10,337,326.94 38.51
F 批发和零售业 379.26 0.00
J 金融业 4,790,916.58 17.85
J 金融业 4,790,916.58 17.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,089,414.51 15.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,089,414.51 15.24
M 科学研究和技术服务业 1,538,324.48 5.73
M 科学研究和技术服务业 1,538,324.48 5.73
L 租赁和商务服务业 1,432,097.98 5.34
L 租赁和商务服务业 1,432,097.98 5.34
Q 卫生和社会工作 859,960.11 3.20
Q 卫生和社会工作 859,960.11 3.20
G 交通运输、仓储和邮政业 852,167.65 3.17
G 交通运输、仓储和邮政业 852,167.65 3.17
F 批发和零售业 304,044.98 1.13
F 批发和零售业 304,424.24 1.13
H 住宿和餐饮业 149,890.00 0.56
H 住宿和餐饮业 149,890.00 0.56
R 文化、体育和娱乐业 123,403.50 0.46
R 文化、体育和娱乐业 123,403.50 0.46
P 教育 43,740.00 0.16
P 教育 43,740.00 0.16
  合计 49,043,331.98 182.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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