摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7896

累计净值:2.8909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李博 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 232,092,945.56 28.27
J 金融业 147,674,086.65 17.99
G 交通运输、仓储和邮政业 65,798,987.78 8.01
B 采矿业 42,883,107.00 5.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,429,982.60 3.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,418,004.00 2.97
K 房地产业 15,191,504.40 1.85
R 文化、体育和娱乐业 10,286,400.00 1.25
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 565,783,689.83 68.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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