上投摩根双息平衡混合型证券投资基金A类(373010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6801

累计净值:2.7733 净值更新日期:2018-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:孙芳,李博 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.607亿份(2016-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 877,263,748.53 50.97
J 金融业 125,170,191.13 7.27
K 房地产业 32,984,841.00 1.92
G 交通运输、仓储和邮政业 23,376,355.12 1.36
E 建筑业 9,376,130.40 0.54
  合计 1,068,171,266.18 62.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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