摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)A类(377016)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8725

累计净值:0.8725 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-10-22

业绩比较基准: 摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 610,712,477.08 25.07
信息技术 546,844,062.84 22.44
消费者非必需品 356,121,942.81 14.62
电信服务 303,363,331.50 12.45
工业 179,850,411.33 7.38
基础材料 109,434,617.29 4.49
医疗保健 46,334,921.08 1.90
能源 43,058,893.60 1.77
消费者常用品 23,405,889.98 0.96
公用事业 20,153,953.57 0.83
房地产 12,765,596.49 0.52
  合计 2,252,046,097.57 92.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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