中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(398031)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6632

累计净值:2.0662 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梅寓寒 管理人:中海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.577亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中债国债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,050,135.00 29.94
B 采矿业 5,656,766.50 14.06
J 金融业 3,987,398.00 9.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,311,660.00 8.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,666,682.60 6.63
G 交通运输、仓储和邮政业 2,007,246.00 4.99
E 建筑业 1,834,262.00 4.56
  合计 31,514,150.10 78.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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