华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金(410007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3002

累计净值:3.1002 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈启明 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2009-07-15

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 391,725,599.26 50.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 94,296,481.64 12.09
F 批发和零售业 73,169,751.65 9.38
M 科学研究和技术服务业 41,773,528.24 5.36
J 金融业 16,142,906.61 2.07
L 租赁和商务服务业 4,339.43 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,836.20 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,439.32 0.00
Q 卫生和社会工作 247.66 0.00
  合计 617,118,130.01 79.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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