华富中证100指数证券投资基金(410008)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0730

累计净值:1.7430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郜哲,李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.868亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 中证100 指数收益率×95%+一年期银行定期存款收益率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 78,628.03 0.04
C 制造业 121,537,862.41 57.13
C 制造业 121,459,234.38 57.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,073.65 0.01
J 金融业 24,730,516.58 11.62
J 金融业 24,730,516.58 11.62
F 批发和零售业 4,672.80 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,043,233.86 6.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,063,307.51 6.14
B 采矿业 12,010,728.36 5.65
B 采矿业 12,010,728.36 5.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,884,383.36 3.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,884,383.36 3.24
K 房地产业 4,333,755.52 2.04
K 房地产业 4,333,755.52 2.04
M 科学研究和技术服务业 4,064,532.44 1.91
M 科学研究和技术服务业 4,064,532.44 1.91
E 建筑业 3,571,687.50 1.68
E 建筑业 3,571,687.50 1.68
L 租赁和商务服务业 3,450,317.45 1.62
L 租赁和商务服务业 3,450,317.45 1.62
G 交通运输、仓储和邮政业 3,180,067.20 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 3,180,067.20 1.49
A 农、林、牧、渔业 1,988,467.20 0.93
A 农、林、牧、渔业 1,988,467.20 0.93
Q 卫生和社会工作 1,609,806.51 0.76
Q 卫生和社会工作 1,609,806.51 0.76
R 文化、体育和娱乐业 481,270.00 0.23
R 文化、体育和娱乐业 481,270.00 0.23
F 批发和零售业 4,672.80 0.00
  合计 401,822,749.68 188.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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