天弘精选混合型证券投资基金(420001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2794

累计净值:3.2743 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,于洋,赵鼎龙,周楷宁 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.201亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2005-10-08

业绩比较基准: 上证180指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 653,130,335.62 68.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,068,381.68 5.04
P 教育 17,867,826.80 1.87
L 租赁和商务服务业 4,594,124.58 0.48
J 金融业 2,499,758.00 0.26
B 采矿业 1,195,348.80 0.13
F 批发和零售业 820,262.24 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 725,606.62 0.08
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 30,812.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 729,005,432.62 76.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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