富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金A类(450002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0114

累计净值:4.0016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵晓东 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2006-06-14

业绩比较基准: 70%×MSCI中国A股指数+25% ×中债国债总指数(全价)+5%×同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,021,609,941.50 39.23
J 金融业 784,189,229.18 30.11
B 采矿业 194,053,279.06 7.45
K 房地产业 141,541,208.57 5.43
M 科学研究和技术服务业 49,140,156.88 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,945,255.50 1.15
F 批发和零售业 5,903,260.12 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 35,307.23 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 2,226,483,757.30 85.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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