工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1934

累计净值:1.9814 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,362,782,326.66 49.66
C 制造业 1,366,080,507.67 49.78
C 制造业 3,298,181.01 0.12
J 金融业 688,939,913.68 25.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 58,956.03 0.00
J 金融业 688,939,913.68 25.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,641,725.20 2.94
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 80,700,681.23 2.94
K 房地产业 75,507,914.82 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
K 房地产业 75,516,889.96 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 68,547,254.58 2.50
G 交通运输、仓储和邮政业 68,527,255.70 2.50
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
B 采矿业 57,007,137.38 2.08
B 采矿业 57,007,137.38 2.08
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
L 租赁和商务服务业 49,966,040.25 1.82
L 租赁和商务服务业 49,966,040.25 1.82
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,365,640.11 1.58
K 房地产业 8,975.14 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,365,640.11 1.58
E 建筑业 39,941,715.12 1.46
E 建筑业 39,941,715.12 1.46
Q 卫生和社会工作 39,922,034.39 1.45
Q 卫生和社会工作 39,922,034.39 1.45
A 农、林、牧、渔业 29,888,704.10 1.09
A 农、林、牧、渔业 29,888,704.10 1.09
M 科学研究和技术服务业 26,257,160.96 0.96
M 科学研究和技术服务业 26,272,810.16 0.96
F 批发和零售业 18,618,577.64 0.68
F 批发和零售业 18,602,254.92 0.68
R 文化、体育和娱乐业 12,720,381.35 0.46
R 文化、体育和娱乐业 12,672,120.08 0.46
P 教育 3,144,135.00 0.11
P 教育 3,144,135.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
  合计 5,201,295,007.44 189.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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