工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8957

累计净值:1.6839 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 831,311,550.15 52.09
C 制造业 1,466,925.80 0.09
C 制造业 829,844,624.35 52.00
J 金融业 328,944,299.80 20.61
J 金融业 328,944,299.80 20.61
F 批发和零售业 363,894.12 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,027,393.72 4.20
M 科学研究和技术服务业 125,868.20 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,103,263.98 4.20
B 采矿业 63,633,813.07 3.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,870.26 0.00
B 采矿业 63,633,813.07 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 47,070,414.37 2.95
G 交通运输、仓储和邮政业 47,070,414.37 2.95
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,474,394.51 2.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,507,958.48 2.85
E 建筑业 34,346,735.85 2.15
E 建筑业 34,335,366.02 2.15
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
K 房地产业 22,649,709.45 1.42
K 房地产业 22,649,709.45 1.42
M 科学研究和技术服务业 20,009,276.94 1.26
M 科学研究和技术服务业 19,883,408.74 1.25
A 农、林、牧、渔业 16,175,145.03 1.01
A 农、林、牧、渔业 16,175,145.03 1.01
L 租赁和商务服务业 14,586,217.09 0.91
L 租赁和商务服务业 14,586,217.09 0.91
Q 卫生和社会工作 8,634,313.77 0.54
Q 卫生和社会工作 8,613,128.31 0.54
F 批发和零售业 4,741,008.64 0.30
F 批发和零售业 5,104,902.76 0.32
R 文化、体育和娱乐业 1,756,918.60 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,756,918.60 0.11
H 住宿和餐饮业 1,428,800.00 0.09
H 住宿和餐饮业 1,428,800.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.00
  合计 3,016,617,858.64 189.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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