工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类(485114)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4950

累计净值:2.4950 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛,景晓达 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.537亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2011-08-10

业绩比较基准: 五年期定期存款利率+1.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 121,937,766.30 24.22
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 86,778,000.00 17.24
4 企业债 36,161,781.40 7.18
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 339,700,705.83 67.48
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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