工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2960

累计净值:1.7570 净值更新日期:2018-01-12 基金类型:QDII
基金经理:游凛峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.785亿份(2016-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 Information Technology 177,123,266.97 37.94
金融 Financials 75,621,709.09 16.20
保健 Health Care 64,504,665.72 13.82
非必需消费品 Consumer Discretionary 41,169,159.49 8.82
工业 Industrials 25,895,486.94 5.55
必需消费品 Consumer Staples 22,160,079.76 4.75
电信服务 Telecommunication Services 14,006,319.05 3.00
公共事业 Utilities 4,877,941.56 1.04
房地产 Real Estate 3,800,888.25 0.81
能源 Energy 2,492,357.81 0.53
材料 Materials 1,434,396.01 0.31
  合计 433,086,270.65 92.77

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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