汉兴证券投资基金(500015)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0629

累计净值:2.6015 净值更新日期:2014-12-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:30.000亿份(2015-03-28 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:1999-12-30

业绩比较基准: 无

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,715,806,039.70 53.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 322,089,689.65 10.10
K 房地产业 52,061,018.24 1.63
H 住宿和餐饮业 45,654,349.14 1.43
F 批发和零售业 21,464,425.11 0.67
L 租赁和商务服务业 7,389,853.35 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,288,402.60 0.10
R 文化、体育和娱乐业 26,730.00 0.00
  合计 2,167,780,507.79 67.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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