汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A类(501005)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴振翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-21

业绩比较基准: 中证精准医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 814,676,835.31 57.28
C 制造业 4,164,632.45 0.29
C 制造业 810,512,202.86 56.99
M 科学研究和技术服务业 395,565,745.61 27.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,762.12 0.02
M 科学研究和技术服务业 395,518,651.33 27.81
Q 卫生和社会工作 131,958,647.34 9.28
Q 卫生和社会工作 131,958,647.34 9.28
N 水利、环境和公共设施管理业 51,625.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 263,762.12 0.02
M 科学研究和技术服务业 47,094.28 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 51,625.12 0.00
F 批发和零售业 19,718.12 0.00
F 批发和零售业 19,718.12 0.00
  合计 2,685,072,667.24 188.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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