汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)C类(501010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4277

累计净值:1.4277 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.866亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,188,510,480.99 70.30
C 制造业 103,054.45 0.00
C 制造业 2,188,407,426.54 70.30
F 批发和零售业 64,419.30 0.00
M 科学研究和技术服务业 682,162,495.25 21.91
M 科学研究和技术服务业 682,162,495.25 21.91
F 批发和零售业 42,273,980.00 1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
F 批发和零售业 42,338,399.30 1.36
Q 卫生和社会工作 35,930,231.00 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
Q 卫生和社会工作 35,930,231.00 1.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 5,897,988,290.20 189.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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