东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(501049)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8806

累计净值:1.3806 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞,张伟锋 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:145.904亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,622,895,511.22 50.61
50通信服务 1,195,179,600.74 9.13
25可选消费 1,098,289,814.81 8.39
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,669,705,759.49 12.76
J 金融业 942,329,756.16 7.20
40金融 68,520,826.90 0.52
15原材料 35,715,994.86 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 438,335,276.40 3.35
20工业 29,945,129.91 0.23
L 租赁和商务服务业 314,178,378.80 2.40
B 采矿业 82,549,214.60 0.63
60房地产 8,617,793.68 0.07
M 科学研究和技术服务业 33,826,414.40 0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,568,000.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 113,744.70 0.00
F 批发和零售业 26,199.36 0.00
  合计 12,555,797,416.03 95.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034