华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)A类(501050)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.2000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:华龙 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.784亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 上证50AH优选指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 498,524,573.83 20.42
C 制造业 996,679,334.28 40.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,923,104.80 4.09
能源 105,612,404.19 4.33
保健 79,098,857.20 3.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,947,065.96 3.60
J 金融业 82,741,797.00 3.39
非必需消费品 76,974,585.04 3.15
材料 69,367,138.69 2.84
E 建筑业 53,383,582.44 2.19
K 房地产业 31,960,838.00 1.31
工业 47,863,053.16 1.96
通讯服务 33,014,271.91 1.35
B 采矿业 25,004,070.00 1.02
  合计 2,288,094,676.50 93.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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