东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(501066)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5268

累计净值:1.5268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王延飞 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
25可选消费 197,289,502.10 9.36
C 制造业 1,202,621,402.46 57.05
50通信服务 163,409,740.83 7.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 316,355,843.68 15.01
20工业 4,932,408.07 0.23
J 金融业 127,365,926.04 6.04
35医药卫生 576,455.17 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 35,634,720.00 1.69
F 批发和零售业 26,199.36 0.00
  合计 2,048,212,197.71 97.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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