招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)A类(501067)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1525

累计净值:1.1525 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:LOF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.156亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-03

业绩比较基准: 富时中国A-H50指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 204,750.00 0.80
C 制造业 7,938,604.90 31.19
C 制造业 7,847,654.90 30.83
金融 10,111,681.09 39.73
L 租赁和商务服务业 195,690.00 0.77
J 金融业 2,303,718.00 9.05
J 金融业 2,303,718.00 9.05
地产业 830,992.71 3.26
K 房地产业 615,094.00 2.42
C 制造业 90,950.00 0.36
能源 460,144.26 1.81
K 房地产业 615,094.00 2.42
E 建筑业 381,036.00 1.50
工业 286,443.57 1.13
E 建筑业 381,036.00 1.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,404.00 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 379,287.54 1.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,206.00 0.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,404.00 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 174,537.54 0.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 220,206.00 0.87
L 租赁和商务服务业 195,690.00 0.77
A 农、林、牧、渔业 57,120.00 0.22
A 农、林、牧、渔业 57,120.00 0.22
  合计 36,451,582.51 143.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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