华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(501069)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3361

累计净值:1.3361 净值更新日期:2023-03-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.101亿份(2023-04-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 标普中国A股质量价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,005,521.87 65.57
C 制造业 9,005,521.87 65.57
B 采矿业 2,065,600.00 15.04
B 采矿业 2,065,600.00 15.04
G 交通运输、仓储和邮政业 659,484.00 4.80
G 交通运输、仓储和邮政业 659,484.00 4.80
F 批发和零售业 507,793.00 3.70
F 批发和零售业 507,793.00 3.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 337,589.00 2.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 337,589.00 2.46
L 租赁和商务服务业 223,977.00 1.63
L 租赁和商务服务业 223,977.00 1.63
K 房地产业 54,677.00 0.40
K 房地产业 54,677.00 0.40
E 建筑业 30,630.00 0.22
E 建筑业 30,630.00 0.22
  合计 25,770,543.74 187.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034