万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2460

累计净值:1.2460 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 676,363,772.09 61.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 140,572,638.91 12.84
J 金融业 78,394,989.00 7.16
R 文化、体育和娱乐业 44,023,311.00 4.02
L 租赁和商务服务业 28,656,353.40 2.62
K 房地产业 24,622,302.00 2.25
B 采矿业 11,895,559.00 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 1,004,535,503.44 91.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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