万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9897

累计净值:1.9897 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,105,626,081.85 70.65
A 农、林、牧、渔业 45,410,319.00 2.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,266,762.89 2.13
K 房地产业 27,203,964.30 1.74
M 科学研究和技术服务业 17,397,874.46 1.11
R 文化、体育和娱乐业 13,767,552.00 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,054,223.62 0.13
J 金融业 1,183,425.93 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 147,670.39 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
  合计 1,246,078,368.26 79.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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