万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金A类(501075)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2754

累计净值:1.2754 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源,李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.664亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-06-12

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 634,971,730.78 57.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 178,448,424.58 16.19
R 文化、体育和娱乐业 79,666,108.50 7.23
M 科学研究和技术服务业 69,580,296.98 6.31
N 水利、环境和公共设施管理业 47,371,528.36 4.30
E 建筑业 27,842,131.20 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.46
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
  合计 1,042,994,100.03 94.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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