富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501077)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4054

累计净值:1.4054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙权 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.879亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 482,730,185.54 56.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 250,605,981.57 29.23
J 金融业 41,445,258.00 4.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.04
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.01
F 批发和零售业 28,706.60 0.00
  合计 775,469,901.70 90.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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