嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金(501088)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7381

累计净值:0.9081 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.714亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 228,588,352.07 38.01
通信服务 48,343,941.76 8.04
B 采矿业 70,244,640.03 11.68
医疗保健 43,562,630.63 7.24
能源 23,891,322.91 3.97
J 金融业 43,991,606.10 7.32
金融 13,102,728.65 2.18
K 房地产业 9,709,154.00 1.61
必需消费品 12,081,222.94 2.01
L 租赁和商务服务业 7,742,269.84 1.29
信息技术 8,520,185.37 1.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,454,410.11 0.57
F 批发和零售业 109,510.01 0.02
非必需消费品 5,905,591.39 0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
房地产 3,142,882.75 0.52
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
工业 2,723,557.96 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,475.94 0.00
  合计 525,231,369.51 87.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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