嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)A类(501091)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.594亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 212,973,889.24 36.25
通信服务 47,619,656.40 8.10
B 采矿业 68,906,342.00 11.73
医疗保健 44,662,125.73 7.60
能源 30,192,137.55 5.14
J 金融业 38,897,817.00 6.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,570,096.26 3.50
金融 13,935,074.12 2.37
必需消费品 11,778,280.24 2.00
K 房地产业 8,873,410.00 1.51
信息技术 9,340,519.06 1.59
L 租赁和商务服务业 3,536,210.20 0.60
F 批发和零售业 118,354.49 0.02
非必需消费品 5,769,635.33 0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
工业 3,337,411.13 0.57
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
房地产 3,122,236.08 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 523,750,753.72 89.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034