华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501186)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7454

累计净值:0.7454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:翟宇航 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.933亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 353,499,354.32 51.49
G 交通运输、仓储和邮政业 72,116,460.02 10.50
K 房地产业 39,496,350.00 5.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,612,243.06 5.33
B 采矿业 25,872,609.00 3.77
E 建筑业 24,998,152.84 3.64
F 批发和零售业 22,980,945.64 3.35
L 租赁和商务服务业 9,935,829.00 1.45
A 农、林、牧、渔业 9,034,583.15 1.32
H 住宿和餐饮业 6,334,157.07 0.92
J 金融业 5,990,094.38 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 606,989,277.37 88.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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