易方达军工指数分级证券投资基金(502003)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3144

累计净值:0.6012 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.133亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,612,595.98 87.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,102,717.92 6.87
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 180,721,891.94 94.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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