易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(502010)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0828

累计净值:0.7365 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,082,241,553.37 93.95
C 制造业 3,743,148.48 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,261.84 0.02
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 1,086,498,517.23 94.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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