易方达证券公司指数分级证券投资基金积极收益类(502012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5879

累计净值:1.2416 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.664亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 676,583,495.41 94.05
C 制造业 2,850,441.34 0.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 143,532.36 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 115,194.30 0.02
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 679,801,870.62 94.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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