长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金(502016)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9240

累计净值:0.9780 净值更新日期:2018-04-20 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.145亿份(2018-04-20) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-08-17

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,900,864.13 43.78
C 制造业 6,900,864.13 43.78
E 建筑业 3,953,997.26 25.09
E 建筑业 3,953,997.26 25.09
B 采矿业 1,998,806.95 12.68
B 采矿业 1,998,806.95 12.68
G 交通运输、仓储和邮政业 1,941,681.49 12.32
G 交通运输、仓储和邮政业 1,941,681.49 12.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 258,436.94 1.64
I 信息传输、软件和信息技术服务业 258,436.94 1.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,531.75 0.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 63,531.75 0.40
M 科学研究和技术服务业 53,580.15 0.34
M 科学研究和技术服务业 53,580.15 0.34
  合计 30,341,797.34 192.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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