国金上证50指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(502021)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.2220 净值更新日期:2019-10-10 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.091亿份(2020-04-17 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 95%×上证50指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,978,322.29 1.32
J 金融业 78,570,275.50 52.53
J 金融业 78,570,275.50 52.53
C 制造业 42,507,506.29 28.42
C 制造业 40,529,184.00 27.10
E 建筑业 5,622,630.00 3.76
E 建筑业 5,622,630.00 3.76
B 采矿业 5,127,161.00 3.43
B 采矿业 5,127,161.00 3.43
K 房地产业 3,641,664.00 2.43
K 房地产业 3,641,664.00 2.43
L 租赁和商务服务业 2,261,358.00 1.51
L 租赁和商务服务业 2,261,358.00 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,402,734.00 0.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,402,734.00 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1,149,561.00 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 1,149,561.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 312,120.00 0.21
M 科学研究和技术服务业 312,120.00 0.21
  合计 281,190,019.58 188.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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