广发中证医疗指数分级证券投资基金稳健收益类(502057)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.2815 净值更新日期:2020-08-20 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 720,808.73 0.92
C 制造业 35,395,781.47 45.06
C 制造业 34,674,972.74 44.14
Q 卫生和社会工作 20,562,829.31 26.18
G 交通运输、仓储和邮政业 72,461.06 0.09
Q 卫生和社会工作 20,562,829.31 26.18
N 水利、环境和公共设施管理业 70,561.26 0.09
M 科学研究和技术服务业 13,163,657.07 16.76
M 科学研究和技术服务业 13,163,657.07 16.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,569,653.44 5.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,569,653.44 5.82
F 批发和零售业 386,862.00 0.49
F 批发和零售业 386,862.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 72,461.06 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 70,561.26 0.09
  合计 148,443,611.22 188.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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