万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金(506001)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8946

累计净值:1.0076 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.438亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-03

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*75%+中债综合指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 422,678,331.29 71.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,721,609.69 18.51
J 金融业 16,599,963.00 2.80
G 交通运输、仓储和邮政业 4,715,776.00 0.80
K 房地产业 3,716,408.00 0.63
N 水利、环境和公共设施管理业 68,806.78 0.01
F 批发和零售业 33,806.11 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
E 建筑业 7,352.78 0.00
  合计 557,601,322.58 94.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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