上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(510010)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3350

累计净值:1.4860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:邵文婷 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.625亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-25

业绩比较基准: 上证180公司治理指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 90,921,029.23 39.53
C 制造业 356,403.94 0.15
C 制造业 91,277,433.17 39.68
J 金融业 67,338,358.52 29.28
J 金融业 67,337,101.39 29.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,051.27 0.04
B 采矿业 23,980,541.32 10.43
M 科学研究和技术服务业 8,045.24 0.00
B 采矿业 23,980,541.32 10.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,559,643.13 5.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,559,643.13 5.90
E 建筑业 6,015.47 0.00
F 批发和零售业 5,694.48 0.00
E 建筑业 10,437,821.92 4.54
E 建筑业 10,443,837.39 4.54
J 金融业 1,257.13 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,777,171.90 3.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,864,223.17 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 5,347,515.37 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 5,347,515.37 2.33
K 房地产业 3,666,927.20 1.59
K 房地产业 3,666,927.20 1.59
F 批发和零售业 1,140,329.36 0.49
F 批发和零售业 1,134,634.88 0.49
M 科学研究和技术服务业 8,045.24 0.00
  合计 451,253,707.74 196.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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