上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(510030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

6.5870

累计净值:2.2550 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:ETF
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.200亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-23

业绩比较基准: 上证180价值指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,059,853.14 0.91
J 金融业 67,402,418.26 57.71
J 金融业 67,402,418.26 57.71
C 制造业 15,969,460.31 13.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 232,910.05 0.20
C 制造业 14,909,607.17 12.77
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
E 建筑业 7,900,893.96 6.76
E 建筑业 7,900,893.96 6.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,730,459.13 6.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,730,459.13 6.62
K 房地产业 6,843,982.91 5.86
K 房地产业 6,843,982.91 5.86
B 采矿业 5,183,407.00 4.44
B 采矿业 5,183,407.00 4.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,289,130.00 1.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,522,040.05 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 1,094,410.59 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业 1,094,410.59 0.94
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
  合计 227,327,732.00 194.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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