上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金(510060)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1072

累计净值:1.3479 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.590亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 上证中央企业50指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,055.21 0.15
J 金融业 58,997,382.21 51.43
J 金融业 58,997,382.21 51.43
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
C 制造业 11,906,957.64 10.39
C 制造业 11,739,902.43 10.24
L 租赁和商务服务业 8,115,016.00 7.07
L 租赁和商务服务业 8,115,016.00 7.07
E 建筑业 8,000,334.68 6.97
E 建筑业 8,000,334.68 6.97
B 采矿业 6,327,601.20 5.52
B 采矿业 6,327,601.20 5.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,267,867.98 5.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,267,867.98 5.46
G 交通运输、仓储和邮政业 5,052,367.00 4.40
G 交通运输、仓储和邮政业 5,052,367.00 4.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,576,800.35 3.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,576,800.35 3.99
K 房地产业 4,236,258.11 3.69
K 房地产业 4,236,258.11 3.69
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
  合计 226,994,757.92 197.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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