上证民营企业50交易型指数证券投资基金(510070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1690

累计净值:1.8590 净值更新日期:2020-06-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.051亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-05

业绩比较基准: 上证民营企业50指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,495,288.63 76.44
C 制造业 8,495,288.63 76.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 776,557.91 6.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 776,557.91 6.99
K 房地产业 270,402.50 2.43
K 房地产业 270,402.50 2.43
Q 卫生和社会工作 221,522.00 1.99
Q 卫生和社会工作 221,522.00 1.99
J 金融业 196,357.92 1.77
J 金融业 196,357.92 1.77
F 批发和零售业 176,152.40 1.59
F 批发和零售业 176,152.40 1.59
B 采矿业 147,132.00 1.32
B 采矿业 147,132.00 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 65,797.00 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 65,797.00 0.59
  合计 20,698,420.72 186.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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