中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金(510160)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6929

累计净值:1.7239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚涛 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.521亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-08-27

业绩比较基准: 中证南方小康产业指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 106,350,337.97 41.05
C 制造业 396,685.64 0.15
C 制造业 106,747,023.61 41.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,068.67 0.02
J 金融业 45,063,713.43 17.39
J 金融业 45,063,713.43 17.39
E 建筑业 32,015,671.18 12.36
M 科学研究和技术服务业 8,590.40 0.00
E 建筑业 32,019,184.32 12.36
B 采矿业 21,317,662.03 8.23
F 批发和零售业 6,470.64 0.00
B 采矿业 21,317,662.03 8.23
E 建筑业 3,513.14 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,911,708.41 8.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,953,777.08 8.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,452,587.50 6.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,452,587.50 6.35
K 房地产业 6,558,546.91 2.53
K 房地产业 6,558,546.91 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 4,437,455.10 1.71
G 交通运输、仓储和邮政业 4,437,455.10 1.71
M 科学研究和技术服务业 2,706,052.00 1.04
M 科学研究和技术服务业 2,714,642.40 1.04
F 批发和零售业 1,799,122.72 0.69
F 批发和零售业 1,805,593.36 0.69
  合计 516,140,371.48 199.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034