诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金(510520)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2204

累计净值:1.2204 净值更新日期:2019-12-18 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.071亿份(2019-08-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-02-07

业绩比较基准: 中证500指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,835.26 0.41
C 制造业 4,667,574.79 52.90
C 制造业 4,703,410.05 53.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 832,185.55 9.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 832,185.55 9.43
F 批发和零售业 459,042.88 5.20
F 批发和零售业 459,042.88 5.20
K 房地产业 400,277.34 4.54
K 房地产业 400,277.34 4.54
J 金融业 373,612.40 4.23
J 金融业 373,612.40 4.23
B 采矿业 307,088.82 3.48
B 采矿业 307,088.82 3.48
G 交通运输、仓储和邮政业 290,156.25 3.29
G 交通运输、仓储和邮政业 290,156.25 3.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,041.90 3.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,041.90 3.15
R 文化、体育和娱乐业 170,941.00 1.94
R 文化、体育和娱乐业 170,941.00 1.94
E 建筑业 159,091.22 1.80
E 建筑业 159,091.22 1.80
L 租赁和商务服务业 122,331.52 1.39
L 租赁和商务服务业 122,331.52 1.39
S 综合 111,597.20 1.26
S 综合 111,597.20 1.26
A 农、林、牧、渔业 87,456.00 0.99
A 农、林、牧、渔业 87,456.00 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 77,419.54 0.88
N 水利、环境和公共设施管理业 77,419.54 0.88
Q 卫生和社会工作 36,765.00 0.42
Q 卫生和社会工作 36,765.00 0.42
H 住宿和餐饮业 30,966.00 0.35
H 住宿和餐饮业 30,966.00 0.35
P 教育 25,644.00 0.29
P 教育 25,644.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 10,386.00 0.12
M 科学研究和技术服务业 10,386.00 0.12
  合计 16,952,825.34 192.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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