上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7398

累计净值:2.3163 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.532亿份(2020-07-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,137,947,112.81 47.02
C 制造业 2,138,771,628.31 47.04
C 制造业 824,515.50 0.02
J 金融业 701,605,628.35 15.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
J 金融业 701,605,628.35 15.43
G 交通运输、仓储和邮政业 642,708,139.00 14.13
G 交通运输、仓储和邮政业 642,708,139.00 14.13
K 房地产业 461,053,450.08 10.14
K 房地产业 461,053,450.08 10.14
B 采矿业 268,002,025.54 5.89
B 采矿业 268,002,025.54 5.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 259,930,627.73 5.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 259,917,861.41 5.72
F 批发和零售业 63,522,243.99 1.40
F 批发和零售业 63,522,243.99 1.40
  合计 9,071,187,486.00 199.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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