上证红利交易型开放式指数证券投资基金(510880)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3820

累计净值:2.0818 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:ETF
基金经理:柳军,李茜 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.587亿份(2020-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-17

业绩比较基准: 上证红利指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,232,055.48 0.04
C 制造业 1,412,686,663.84 46.03
C 制造业 1,411,550,993.26 45.99
C 制造业 1,135,670.58 0.04
J 金融业 463,744,018.76 15.11
J 金融业 463,744,018.76 15.11
G 交通运输、仓储和邮政业 437,440,198.43 14.25
G 交通运输、仓储和邮政业 437,440,198.43 14.25
K 房地产业 329,043,591.66 10.72
K 房地产业 329,043,591.66 10.72
B 采矿业 202,963,834.63 6.61
B 采矿业 202,963,834.63 6.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 165,359,174.47 5.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 165,359,174.47 5.39
F 批发和零售业 46,333,449.75 1.51
F 批发和零售业 46,333,449.75 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,232,055.48 0.04
  合计 6,117,605,974.04 199.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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