易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(510900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1944

累计净值:1.2444 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:ETF
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:85.090亿份(2021-03-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-08-09

业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 3,145,507,569.09 31.57
非必需消费品 1,912,982,428.11 19.20
电信服务 1,453,794,231.93 14.59
信息技术 891,925,885.05 8.95
房地产 628,281,705.62 6.31
必需消费品 489,111,519.66 4.91
保健 392,235,014.50 3.94
能源 352,020,643.17 3.53
公用事业 323,003,829.96 3.24
工业 139,966,754.45 1.40
材料 80,252,225.61 0.81
  合计 9,809,081,807.15 98.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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