易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(512070)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6129

累计净值:1.8387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:92.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 6,011,089,797.32 99.53
C 制造业 4,587,501.34 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,261.84 0.00
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 6,016,191,114.04 99.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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