景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金(512280)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3078

累计净值:1.3078 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:郑天行 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.420亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-04-27

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY))

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,548,546.22 54.74
C 制造业 31,548,546.22 54.74
J 金融业 10,670,130.18 18.52
J 金融业 10,670,130.18 18.52
B 采矿业 2,647,341.66 4.59
B 采矿业 2,647,341.66 4.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,552,089.89 4.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,552,089.89 4.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,147,938.17 3.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,147,938.17 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 1,964,307.43 3.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,964,307.43 3.41
E 建筑业 1,218,675.60 2.11
E 建筑业 1,218,675.60 2.11
K 房地产业 846,244.64 1.47
K 房地产业 846,244.64 1.47
F 批发和零售业 606,241.04 1.05
F 批发和零售业 606,241.04 1.05
A 农、林、牧、渔业 572,561.78 0.99
A 农、林、牧、渔业 572,561.78 0.99
L 租赁和商务服务业 533,261.00 0.93
L 租赁和商务服务业 533,261.00 0.93
M 科学研究和技术服务业 463,953.20 0.81
M 科学研究和技术服务业 463,953.20 0.81
Q 卫生和社会工作 368,239.70 0.64
Q 卫生和社会工作 368,239.70 0.64
R 文化、体育和娱乐业 279,742.30 0.49
R 文化、体育和娱乐业 279,742.30 0.49
H 住宿和餐饮业 76,448.00 0.13
H 住宿和餐饮业 76,448.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 74,126.00 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 74,126.00 0.13
S 综合 68,812.00 0.12
S 综合 68,812.00 0.12
P 教育 34,125.00 0.06
P 教育 34,125.00 0.06
  合计 113,345,567.62 196.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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