工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0541

累计净值:1.0541 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.900亿份(2020-10-27) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 168,584.52 0.06
C 制造业 146,799,010.79 51.95
C 制造业 146,967,595.31 52.01
J 金融业 60,884,580.00 21.55
J 金融业 60,884,580.00 21.55
N 水利、环境和公共设施管理业 21,347.60 0.01
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,553,611.88 4.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,537,235.20 4.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.01
K 房地产业 9,446,964.85 3.34
K 房地产业 9,446,964.85 3.34
G 交通运输、仓储和邮政业 7,849,463.00 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 7,849,463.00 2.78
E 建筑业 13,029.12 0.00
B 采矿业 6,809,823.80 2.41
B 采矿业 6,809,823.80 2.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,396,664.08 2.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,396,664.08 2.26
E 建筑业 5,346,245.12 1.89
E 建筑业 5,333,216.00 1.89
L 租赁和商务服务业 4,877,510.00 1.73
L 租赁和商务服务业 4,877,510.00 1.73
F 批发和零售业 4,114,006.20 1.46
F 批发和零售业 4,130,799.99 1.47
A 农、林、牧、渔业 3,804,925.00 1.35
A 农、林、牧、渔业 3,804,925.00 1.35
Q 卫生和社会工作 3,364,763.00 1.19
Q 卫生和社会工作 3,364,763.00 1.19
R 文化、体育和娱乐业 2,447,993.00 0.87
R 文化、体育和娱乐业 2,447,993.00 0.87
M 科学研究和技术服务业 2,252,944.00 0.80
M 科学研究和技术服务业 2,252,944.00 0.80
P 教育 424,190.00 0.15
P 教育 424,190.00 0.15
H 住宿和餐饮业 383,597.00 0.14
H 住宿和餐饮业 383,597.00 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 213,150.00 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 234,497.60 0.09
S 综合 147,322.00 0.05
S 综合 147,322.00 0.05
  合计 556,646,979.26 197.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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