工银瑞信MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金(512320)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0987

累计净值:1.0987 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:ETF
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.860亿份(2021-08-28) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-29

业绩比较基准: MSCI中国A股人民币指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 57,180,490.10 57.96
C 制造业 13,558.42 0.01
C 制造业 57,194,048.52 57.97
J 金融业 18,574,145.04 18.83
J 金融业 18,574,145.04 18.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,845,239.60 2.88
E 建筑业 11,014.44 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,833,009.20 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,799,827.80 2.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2,799,827.80 2.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
B 采矿业 2,431,503.88 2.46
B 采矿业 2,431,503.88 2.46
K 房地产业 2,053,030.62 2.08
K 房地产业 2,053,030.62 2.08
L 租赁和商务服务业 1,761,620.00 1.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,764,264.92 1.78
L 租赁和商务服务业 1,761,620.00 1.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,759,602.92 1.78
Q 卫生和社会工作 1,507,810.62 1.53
Q 卫生和社会工作 1,507,810.62 1.53
M 科学研究和技术服务业 1,369,909.60 1.39
M 科学研究和技术服务业 1,369,909.60 1.39
F 批发和零售业 1,274,046.60 1.29
F 批发和零售业 1,274,046.60 1.29
E 建筑业 1,174,413.44 1.19
E 建筑业 1,163,399.00 1.18
A 农、林、牧、渔业 1,069,725.40 1.08
A 农、林、牧、渔业 1,069,725.40 1.08
R 文化、体育和娱乐业 466,882.00 0.47
R 文化、体育和娱乐业 466,882.00 0.47
H 住宿和餐饮业 113,900.00 0.12
H 住宿和餐饮业 113,900.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 108,822.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 108,822.00 0.11
P 教育 102,361.00 0.10
P 教育 102,361.00 0.10
  合计 193,223,102.08 195.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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