中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金(512340)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9941

累计净值:0.9941 净值更新日期:2021-01-14 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.267亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证500原材料指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,026.79 0.19
C 制造业 22,444,051.22 87.14
C 制造业 22,395,024.43 86.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,043.86 0.05
B 采矿业 2,450,558.93 9.51
B 采矿业 2,450,558.93 9.51
A 农、林、牧、渔业 198,584.00 0.77
A 农、林、牧、渔业 198,584.00 0.77
S 综合 182,186.60 0.71
S 综合 182,186.60 0.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,043.86 0.05
  合计 50,576,849.22 196.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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