华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金(512500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9995

累计净值:0.6566 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-05-05

业绩比较基准: 中证500指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,713,555,432.14 61.63
J 金融业 729,929,133.84 9.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 574,708,556.88 7.51
B 采矿业 313,974,447.44 4.11
F 批发和零售业 250,681,179.55 3.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 237,975,324.42 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 119,692,144.37 1.56
K 房地产业 114,684,316.65 1.50
R 文化、体育和娱乐业 110,260,145.67 1.44
L 租赁和商务服务业 93,850,137.87 1.23
E 建筑业 84,309,372.90 1.10
M 科学研究和技术服务业 80,595,106.19 1.05
A 农、林、牧、渔业 55,924,014.87 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 43,352,619.21 0.57
S 综合 37,261,208.96 0.49
Q 卫生和社会工作 34,654,978.50 0.45
H 住宿和餐饮业 13,635,511.86 0.18
  合计 7,609,043,631.32 99.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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