华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金(512510)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5177

累计净值:0.7665 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-13

业绩比较基准: 中证500指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 335,403,389.72 59.27
C 制造业 2,598,095.47 0.46
C 制造业 338,001,485.19 59.73
J 金融业 51,933,923.98 9.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 262,010.14 0.05
J 金融业 51,933,923.98 9.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,958,744.21 7.24
F 批发和零售业 76,474.32 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,696,734.07 7.19
B 采矿业 22,426,980.51 3.96
B 采矿业 22,426,980.51 3.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
F 批发和零售业 17,868,075.61 3.16
F 批发和零售业 17,944,549.93 3.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,459,059.40 3.09
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,492,623.37 3.10
G 交通运输、仓储和邮政业 8,537,806.87 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 8,537,806.87 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 9,254.11 0.00
K 房地产业 8,169,564.32 1.44
K 房地产业 8,169,564.32 1.44
R 文化、体育和娱乐业 7,877,373.52 1.39
R 文化、体育和娱乐业 7,877,373.52 1.39
L 租赁和商务服务业 6,677,575.54 1.18
L 租赁和商务服务业 6,677,575.54 1.18
E 建筑业 6,018,268.34 1.06
E 建筑业 6,009,014.23 1.06
M 科学研究和技术服务业 5,714,748.79 1.01
M 科学研究和技术服务业 5,747,558.03 1.02
A 农、林、牧、渔业 4,001,093.71 0.71
A 农、林、牧、渔业 4,001,093.71 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 3,105,643.64 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 3,090,719.18 0.55
S 综合 2,653,235.66 0.47
S 综合 2,653,235.66 0.47
Q 卫生和社会工作 2,470,375.50 0.44
Q 卫生和社会工作 2,491,560.96 0.44
H 住宿和餐饮业 968,326.00 0.17
H 住宿和餐饮业 968,326.00 0.17
  合计 1,090,012,627.56 192.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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