建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金(512530)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1903

累计净值:1.1903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.455亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 沪深300红利指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 25,899,217.00 45.01
J 金融业 25,899,217.00 45.01
C 制造业 11,852,743.26 20.60
C 制造业 11,852,743.26 20.60
B 采矿业 6,323,170.53 10.99
B 采矿业 6,323,170.53 10.99
K 房地产业 5,154,367.04 8.96
K 房地产业 5,154,367.04 8.96
G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,305.00 4.12
G 交通运输、仓储和邮政业 2,368,305.00 4.12
E 建筑业 2,291,214.40 3.98
E 建筑业 2,291,214.40 3.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,677,086.08 2.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,677,086.08 2.91
  合计 111,132,206.62 193.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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