易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(512560)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.080% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5917

累计净值:1.1834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-14

业绩比较基准: 中证军工指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 716,533,123.38 94.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,223,470.99 2.68
B 采矿业 7,210,592.00 0.95
E 建筑业 4,750,097.29 0.63
F 批发和零售业 104,472.49 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 748,935,264.91 99.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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